1、项目名称：年产4千万米传动带建设项目
2、建设单位：
3、项目负责人：
4、建设地点：绍兴滨海新城工业园。
5、项目建设性质：新建
6、项目建设内容与规模
项目规划用地33297平方米（约50亩）；总建筑物面积55302㎡，其中计划建设生产厂房（毛坯车间、机加工车间、装配车间）33210㎡，仓储工程（成品库及维修）12538㎡，服务工程（综合办公楼、食堂、浴室）9254㎡，其他工程（变电房、水泵房）300㎡。
公司计划购置传动轴下料设备、机加工设备、装配线设备、试验设备、起重运输设备、传送带生产设备共计385台（套）。
7、产品方案：公司长期从事机械加工、制造的企业，经过多年的经营积累，已具备相当的生产制造实力，生产技术成熟，年生产4000万米传动带和20万套各类传动轴，产品以内销为主。
8、建设工程总投资：本项目总投资24111.26万元。
9、资金构成：本项目总投资24111.26万元，其中建设投资19606.18万元，流动资金4505.08万元。
10、资金筹措：项目总投资24111.26万元，资金全部来自于企业自筹；符合国发[2009]27号文“关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知”的规定。
11、项目建设期限：本项目建设期为18个月，起止于2013年7月－2014年12月。
1.2 可研报告编制依据和原则
1、编制依据
国家发改委、建设部2006年8月发布《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
《产业结构调整指导目录》（2011本）；
《关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知》国土资发〔2006〕296号；
《浙江省装备制造业调整和振兴规划》；
《浙江省重大科技专项汽车及关键零部件设计制造技术专项“十二五”实施方案》。
2、研究范围
本项目建设规模为年产4000万米传动带、20万套传动轴生产线及配套公用设施，新建厂区内所有工艺装置、公用工程和辅助生产设施为本报告研究范围。主要包括机加工车间五座、装配车间一座、成品库两座、配电所及泵房、浴室食堂楼、综合办公楼等，场外设施不在本报告研究范围。
研究内容包括：1、市场分析2、产品方案及规模3、生产工艺技术论证4、项目主要设备选择5、原辅材料及动力供应6、总图布置方案7、环保、节能、劳动安全、消防及组织定员8、投资估算、经济效益评价9、社会影响分析。
1.3 总图布置主要技术经济指标
表1-1总图布置主要技术经济指标表
|
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
|
1 |
厂区占地面积 |
㎡ |
33297 |
|
|
2 |
总建筑面积 |
㎡ |
55302 |
|
|
3 |
建、构筑物面积 |
㎡ |
17625 |
|
|
3 |
道路、场地占地面积 |
㎡ |
12342 |
|
|
4 |
容积率 |
|
1.66 |
|
|
6 |
场地绿化面积 |
㎡ |
3330 |
|
|
7 |
绿化系数 |
% |
10% |
|
|
8 |
建筑密度 |
% |
53% |
|
|
9 |
综合楼占地面积比率 |
% |
3.2% |
|
|
10 |
综合楼面积占总建筑面积比率 |
% |
9.5% |
|
|
11 |
投资强度 |
万元/公顷 |
7240.62 |
|
1.4 主要工艺技术及经济指标
本项目总投资24111.26万元，其中固定资产投资18731.18万元。年均销售收入48000万元，营业税金及附加274.38万元，年均总成本费用32706.41万元，利润总额12275.41万元，所得税3068.85万元，年均所得税后利润9206.55万元，投资利润率为50.91%。投资回收期（所得税前）3.14年。各项经济评价指标好于行业基准值，项目经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，在经济上是完全可行的。
表1-2 主要经济技术指标总汇表
|
序 号 |
指 标 名 称 |
单 位 |
指 标 值 |
备 注 |
|
一 |
生产规模 |
|
|
|
|
1 |
传动轴 |
套 |
200000 |
|
|
2 |
传动带 |
万米 |
4000 |
|
|
二 |
产品方案 |
|
|
|
|
1 |
传动轴 |
套 |
200000 |
|
|
2 |
传动带 |
千万米 |
4000 |
|
|
三 |
年操作日 |
天 |
251 |
|
|
四 |
燃料动力消耗 |
|
|
|
|
1 |
电 |
万kWh |
531 |
|
|
2 |
新水 |
万立方米 |
1.9 |
|
|
五 |
经济数据 |
|
|
|
|
|
项目新增总投资 |
万元 |
24111.26 |
|
|
1 |
新增固定资产投资总额 |
万元 |
18731.18 |
|
|
1.1 |
新增固定资产投资额 |
万元 |
18731.18 |
|
|
1.2 |
固定资产投资方向调节税 |
万元 |
0.00 |
|
|
1.3 |
建设期借款利息 |
万元 |
0.00 |
|
|
2 |
铺底流动资金 |
万元 |
4505.08 |
|
|
3 |
利用原有固定资产 |
万元 |
0.00 |
|
|
4 |
资金筹措(新增部分) |
万元 |
24111.26 |
|
|
4.1 |
借款 |
万元 |
0 |
|
|
4.2 |
自有资金 |
万元 |
24111.26 |
|
|
5 |
营业收入（经营期平均） |
万元 |
48000 |
|
|
6 |
营业税金及附加（经营期平均） |
万元 |
274.38 |
|
|
7 |
总成本费用（经营期平均） |
万元 |
32706.41 |
|
|
8 |
利润总额（经营期平均） |
万元 |
12275.41 |
|
|
9 |
所得税（经营期平均） |
万元 |
3068.85 |
|
|
10 |
税后利润（经营期平均） |
万元 |
9206.55 |
|
|
六 |
财务评价指标 |
|
|
|
|
1 |
销售利润率 |
% |
25.57% |
|
|
2 |
投资利润率 |
% |
50.91% |
|
|
3 |
财务内部收益率（所得税前） |
% |
53.95% |
|
|
4 |
财务净现值（所得税前） |
万元 |
45392.9 |
|
|
5 |
投资回收期（所得税前） |
年 |
3.14 |
|
|
6 |
资本金收益率 |
% |
41.99% |
|
|
7 |
资产负债率（经营期第1期） |
% |
5.79% |
|
|
8 |
利息备付率（偿还期内平均） |
|
0 |
|
|
9 |
偿债备付率（偿还期内平均） |
|
0 |
|
|
10 |
总投资收益率 |
% |
50.91% |
|
|
11 |
项目资本金净利润率 |
% |
38.18% |
|
